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其他应收款


一、功能

“其他应收款”用于记录客户的其他应收费用,或在刚使用系统时记录客户期初欠款。


二、界面

应收应付—>其他应收款


 列表界面:


明细界面:


三、说明

       如果使用付款方式为现金结账方式的,表示直接收款到账。如果使用付款方式为后结的结账方式,则保存其他应收款后,可在应收款查询界面查到。

新增“其他应收款”前,要先完善相关的资料,比如客户资料、货币资料、银行资料等。


新增:在“其他应收款”列表界面,点击右上角的“新增”,打开明细资料界面,输入详细内容后,点“确定”保存。

修改:在“其他应收款”列表界面,点击”操作“列的修改图标,打开明细资料界面,修改具体内容后,点“确定”保存(如果单据设置了审核并已经审核,需要先反审核才可以修改)

删除:在“其他应收款”列表界面,点击”操作“列的删除图标,即可删除本记录如果单据设置了审核并已经审核,需要先反审核才可以修改)

日志:在“其他应收款”列表界面,点击”操作“列的日志图标可查看本单的操作日志,并可针对本单据进行”讨论“。

查询:在“其他应收款”列表界面,可以按标签分类”全部记录\等待审核\等待收款\收款完成\拒绝审核“查询,还可以结合按单号、客户、日期范围、业务员等筛选条件查询。

导出:在“其他应收款”列表界面,点击右上角的“导出”,可导出查询到的列表资料,方便进行二次数据分析。

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